最好的配资网站 11月20日基金净值:大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0141,跌0.01%
发布日期:2024-12-18 00:44 点击次数:80
业内人士指出,面对今年广谱利率下行的趋势,较高的同业存款利率是不合理的,阻碍了政策利率的传导,影响银行业支持实体经济。
本站消息,11月20日,大成惠瑞一年定开债券发起式最新单位净值为1.0141元,累计净值为1.0999元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月下跌0.24%,近6个月上涨1.29%,近1年上涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.45%,现金占净值比2.57%。
该基金的基金经理为方锐,方锐于2024年5月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.33%。
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