股票型私募 7月17日基金净值:万家品质生活混合A最新净值2.4681,跌1.41%
发布日期:2024-08-17 02:09 点击次数:79
作为老牌的果汁饮料股票型私募,汇源有较高的品牌知名度和市场渗透率,由此也被A股上市公司国中水务看中,并将成为其控股股东。至此,汇源果汁也有望实现“曲线上市”,受此消息影响,国中水务7月22日、23日、24日连续三天涨停。
证券之星消息,7月17日,万家品质生活混合A最新单位净值为2.4681元,累计净值为2.8861元,较前一交易日下跌1.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.05%,近3个月上涨3.54%,近6个月上涨26.93%,近1年下跌11.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家品质生活混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比88.16%,无债券类资产,现金占净值比12.23%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为莫海波,莫海波于2015年8月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报241.57%。期间重仓股调仓次数共有131次,其中盈利次数为72次,胜率为54.96%;翻倍级别收益有4次,翻倍率为3.05%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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